关于滁州市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告（摘要）

杨文萍

一、2016年预算执行情况

过去的一年，面对错综复杂的宏观环境和经济下行压力，全市各级财政部门深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神，按照市委、市政府的决策部署，坚持“稳中奋进、好中加快、能快则快”的总基调，攻坚克难，扎实工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，有力支持了全市经济持续健康较快发展和社会和谐稳定。

（一）全市一般公共预算执行情况

2016年，全市财政总收入完成256.4亿元，占年初目标的100.4%，增长11.3%，增幅高于全省平均2.3个百分点。其中：地方收入完成167.3亿元，占预算的108.2%，增长16.4%。

全市一般公共预算支出完成334.8亿元（含省追加支出），占预算的106.8%，增长10.7%，主要支出项目完成情况是：一般公共服务20亿元，下降0.3%；国防与公共安全13.8亿元，增长7.2%；教科文方面支出67.9亿元，增长15.3%；社会保障和就业38.7亿元，增长3.1%；医疗卫生和计划生育36.6亿元，增长1.1%；节能环保与城乡社区事务50.1亿元，增长25.9%；农林水支出59.1亿元，增长9.8%；交通运输19.4亿元，增长16.2%；资源勘探电力信息和商业服务业、金融、国土海洋气象、粮油物资储备支出14.5亿元，增长11%；住房保障支出11.4亿元，下降9%；其他支出3.3亿元，增长1.7倍。

（二）市本级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。市本级（含市经济技术开发区和苏滁现代产业园区，下同）财政总收入完成84.6亿元，占年初目标的100%，增长11%。市本级一般公共预算支出完成65.7亿元（含省追加支出），增长16.2%，完成预算的103.4%。

2.政府性基金预算执行情况。市本级政府性基金预算收入完成59亿元，增长13.9%，完成预算的101.9%，其中：国有土地使用权出让收入55.5亿元，增长15.5%。政府性基金预算支出完成64亿元，增长25.7%，完成预算的99.1%，其中：国有土地使用权出让支出60.4亿元，增长26%。

3.国有资本经营预算执行情况。市本级国有资本经营收入完成1831万元，增长27.2%，完成预算的231.5%。国有资本经营支出完成1442万元，增长70.2%，完成预算的100%，其中，调入一般公共预算289万元。

4.社会保险基金预算执行情况。市本级社会保险基金收入完成17.6亿元，增长7.3%，完成预算的124.2%。社会保险基金支出完成12.7亿元，增长9.1%，完成预算的95%。

（三）落实五届人大五次会议决议及主要财政工作情况

1.注重预期管理，财政收支平稳运行。加强收入预期管理。建立覆盖全市5个征管部门和8个县（市、区）的“1+5+8”联动机制。全市财政总收入突破250亿元，税收收入占财政总收入的比重为77.7%，增速好于年初预期，快于全省平均，实现了“十三五”良好开局。抓好支出预算执行。建立支出执行月度通报制度。强化地方政府债务限额管理。市本级2016年地方政府债务限额为134.2亿元，截至2016年底，市本级政府债务余额128.7亿元，债务风险总体可控。

2.发挥财政职能，服务发展成效显著。继续实施积极的财政政策，加强财政政策与产业政策、金融政策等协同配合。全面落实减税降费政策。全市年减轻企业负担10亿元以上。支持供给侧结构性改革。全市投入17.5亿元，支持推进“三去一降一补”，支持产业转型升级，培育发展新动力。积极落实金融政策。争取省资金1.7亿元，充实融资担保机构国有资本金，全市国有融资担保机构注册资本金增加到25.4亿元，其中市级财政新增注资0.4亿元，市担保公司资本金达5.9亿元。

3.着力保障民生，社会事业全面发展。全市民生支出290.5亿元，占财政支出比重达86.8%，支出增量的八成以上投向民生领域。大力实施民生工程。全市争取上级资金43.6亿元、市县配套43.8亿元，支持实施33项民生工程。支持教育事业发展。统一全市城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。推动文化事业蓬勃发展。投入1.6亿元，支持图书馆、博物馆等公共文化基础设施建设，完善现代公共文化服务体系。支持创业创新。拨付就业资金0.9亿元，发放小额担保贷款和创业担保贷款4186笔、4.2亿元。完善社会保障制度。居民和新农合财政补助标准由380元/年提高到420元/年，调整大病保险起付和筹资标准，城乡居民最低生活月保障标准分别由475元、220元提高到500元、270元。深化医疗卫生体制改革。投入3.2亿元支持公立医院改革，基本公共卫生补助标准由人均40元/年提高到45元/年，推动完善城乡医疗卫生服务体系建设。改善住房条件。统筹7亿元，加大棚户区改造力度，支持保障性住房建设，全市新开工保障性住房1.1万套、完工1.7万套。

4.加大财政投入，城乡统筹一体发展。加大基础设施建设投入。市级统筹调度资金116.9亿元，支持明湖、清流河、内城河改造和中央公园等项目建设。支持美丽乡村建设。全市预算安排4.7亿元，整合涉农资金6.6亿元，撬动吸引社会资金7亿元，全力支持全市46个乡镇政府驻地建成区和21个省级中心村建设。支持脱贫攻坚。全市预算安排扶贫专项2.5亿元，清理收回可统筹财政存量资金0.3亿元，统筹整合涉农资金2.9亿元，支持脱贫攻坚十大工程，推动55个贫困村出列、6.7万人脱贫。促进现代农业发展。投入6亿元，推进高标准农田项目建设，治理面积52.7万亩。扎实推进农村综合改革。“一卡通”发放涉农补贴29.5亿元，人均受益894元，较上年增长31.7%。支持改善生态环境。投入2.5亿元，积极推进秸秆禁烧综合利用；投入1.9亿元，加大大气污染和水污染防治。

5.完善体制机制，财政管理持续加强。严格预算管理。完善政府采购管理。加强行政事业单位国有资产管理。推进财政内控建设。加强财政制度建设。推进财政资金保值增值。强化基层财政建设。提高财政信息化水平。严肃财经纪律。加强财政监督。

6.深化财税改革，理财水平显著提升。落实税收制度改革。全面推开营改增改革试点，建筑业、房地产业、金融业和生活服务业顺利实现税制转换。深化预算管理改革。推进预算信息公开，新增公开转移支付、专项资金等信息，基本支出按经济分类科目细化公开到款级科目，阳光理财迈出新步伐。推进财政支持方式改革。推进财政资金基金化改革，引导社会资本支持服务实体经济；政府和社会资本合作模式稳步推进，全市27个PPP项目列入国家发改委、省发改委和省住建厅项目库，投资规模477亿元，其中4个项目录入财政部综合信息平台，投资规模27亿元。完善政府性债务管理。平稳推进政府债务预算和限额管理，全市争取债券资金144.7亿元，增长73.9%，增幅高于全省平均43.5个百分点，全年可节约融资成本5亿元以上，其中市本级争取置换债30.7亿元、新增债11.8亿元，主要用于政府重点投资项目和重大交通基础设施建设。加大盘活财政存量力度。

二、2017年财政预算草案

今年是党的十九大胜利召开之年，也是本届政府任期的最后一年，做好今年财税工作任务艰巨、意义重大。新的一年，财政发展面临新的机遇和挑战。综合考虑经济形势和财税政策变化情况，本着实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，2017年全市财政总收入预期目标安排与GDP保持同步，增长10%。

（一）一般公共预算

2017年，市本级财政总收入安排91.4亿元，增长8%。其中地方收入预算安排44亿元，较上年持平。地方收入中，税收收入预算安排35.1亿元，增长12.1%；非税收入预算安排8.9亿元，下降29.9%，主要是政府住房基金收入等翘尾增收因素不复存在。

按现行财政体制测算，市本级2017年一般公共预算可以安排支出的财力为61.7亿元，加上上级财政提前告知的专项补助6.3亿元，预算支出安排68亿元，较上年预算（下同）增长19.9%。

支出项目安排如下：一般公共服务6.1亿元，增长3.4%；国防与公共安全5.4亿元，增长7.2%；教育6.2亿元，增长30%，主要是加大义务教育学校校舍新建、改建、扩建等投入；科学技术2.4亿元，增长54.5%，；文化体育与传媒1.9亿元，增长36.5%；社会保障和就业5.9亿元，增长8.5%；医疗卫生和计划生育3.2亿元，增长1.1%；节能环保1亿元，增长34.5%；城乡社区7.5亿元，增长7.8%；农林水6.6亿元，增长47.1%；交通运输5.1亿元，增长97%；资源勘探电力信息8.7亿元，增长16.8%；商业服务业、金融、国土海洋气象、粮油物资储备支出1.4亿元，增长11.7%；住房保障支出1.6亿元，增长73.9%；其他支出5亿元，下降0.6%。

（二）政府性基金预算

2017年，市本级政府性基金收入安排67.7亿元，增长14.6%，加：上年结余0.3亿元、上级补助0.4亿元，收入合计安排68.4亿元。基金支出安排68.4亿元，增长6.8%，主要用于征地拆迁、土地开发、城市基础设施建设等支出。

（三）国有资本经营预算

2017年，市本级国有资本经营预算收入安排7113万元，增长2.8倍。支出预算安排8153万元，其中：本年支出5891万元，调入一般公共预算2262万元。

（四）社会保险基金预算

2017年，市本级社会保险基金收入预算安排26.3亿元，增长49.4%。支出预算安排57.6亿元，其中：本年支出25.7亿元，主要用于社会保险待遇支出；上解上级支出0.4亿元；年终预算结余31.5亿元。

三、2017年财政主要工作

为圆满完成全年预算，2017年我们将重点抓好以下工作：

（一）进一步加强财政预期管理。加强财政收入征管。积极应对营改增后征管变化，创新收入组织的方式和办法。加快支出预算执行。及时批复下达部门预算，对应细化的项目要求上半年全部细化到位，并加快项目实施进度，减少财政资金沉淀滞留。强化预算执行考核。研究制定市级预算执行考核办法，完善预算执行考核结果与预算安排挂钩制度，落实预算单位预算执行主体责任。

（二）进一步落实积极财政政策。着力降成本。认真落实中央和省中小微企业结构性减税政策，继续规范行政事业性收费，进一步减轻企业负担，激发市场活力。扩大有效投入。主动对接中央、省重点支持和投资方向，加大重点项目资金争取，全力做好重大项目资金保障，保持合理的政府投资规模，发挥投资稳增长的关键作用。推进产业转型升级。市级预算安排工业发展资金2.2亿元、农业发展资金1.8亿元、服务业发展资金1亿元，发挥财政资金引导作用，通过财政补助、基金引导、财政贴息、担保等方式，重点支持战略性新兴产业、现代服务业和现代农业发展，扶持壮大实体经济。支持科技创新。市级预算安排1亿元，支持科技重大项目、创新平台和创新能力建设，积极推进“双创”平台建设，加大高层次人才引进力度，加快形成大众创业、万众创新良好局面，为加快转型发展提供新的动力。创新财政支出方式。抓好政府引导基金运作，引导更多社会资本支持服务实体经济。扩大消费需求。支持推动现代旅游、医疗保健、健康养老等消费，引导和稳定房地产合理消费，支持推进“电商滁州”建设，培育消费新的增长点。

（三）进一步推进发展成果共享。牢固树立共享发展理念，坚持兜底线、保基本，筑牢民生保障安全网，促进社会和谐稳定。精心实施民生工程。全力支持脱贫攻坚。支持发展社会事业。实施积极的就业政策。加强社会保障。推进社会综合治理。

（四）进一步加快城乡统筹发展。加强基础设施建设。积极筹措建设资金，支持城市基础设施建设，全面提升城市综合承载能力。加快明湖项目建设，支持北湖等老城区改造，以PPP方式重建遵阳街历史文化街区。加强保障性安居工程建设。支持推进城市棚户区和老旧小区改造，加大农村危房改造力度，改善城乡居民居住条件。推进绿色发展。加快清流河治理、琅琊山环境综合整治和城南湿地公园建设，支持创建国家森林城市，支持饮用水源保护，建设生态滁州。加快现代农业发展。支持加快推动农业结构调整，大力发展特色产业，推进农业产业化经营，支持专业大户、家庭农场等新型经营主体，推动家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展。改善农村生产生活环境。加强涉农资金整合，支持美丽乡村建设和村级集体经济发展，增强村级自我发展能力。

（五）进一步提高依法理财水平。按照构筑改革开放新高地要求，认真落实中央、省、市关于全面深化改革工作部署，确保各项财政重点领域改革稳步有序推进。深化预算管理改革。落实财政体制改革。落实税制改革。深入推进政府与社会资本合作。加强政府性债务管理。主动接受人大监督。